基本情報
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ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信（為替ヘッジ (東証プライム:2242)
| 2024/07/26(15:00) |
| 561.6円 |
| +1.8円(+0.32%) |
| 始値 | 563.4円 |
|---|---|
| 高値 | 563.4円 |
| 安値 | 560.8円 |
| 出来高 | 24,810株 |
| 前日終値 | 559.8円 |
| 年高 | 579.3円 (03/29) |
|---|---|
| 年安 | 531.2円 (04/19) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 7,120千円 |
| 時価総額 | 28億円 |
投信情報
- 基準価額 (07/26)
- 55,969円
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 28.14億円 |
| 分配金利回 | 0.50％ |
- 【運用方針】
- ＮＹダウインデックスマザーファンドを通じて、主としてダウ・ジョーンズ工業株価平均（ＴＴＭ、円建て、円ヘッジ）に採用されている銘柄の株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を、ダウ・ジョーンズ工業株価平均（ＴＴＭ、円建て、円ヘッジ）の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
適時開示情報
- ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信（為替ヘッジあり） 決算短信（2024年5月期） （2024/07/01 11:50）
- ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信（為替ヘッジあり） 決算短信（2024年5月期） （要約） （2024/07/01 11:50）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/05/27 11:30）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/05/22 10:30）
- ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信（為替ヘッジあり） 決算短信（2023年11月期） （2024/01/04 10:10）
- ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信（為替ヘッジあり） 決算短信（2023年11月期） （要約） （2024/01/04 10:10）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2023/11/27 14:10）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2023/11/21 10:30）
- 約款 2023/10/01 （2023/09/29 09:45）
- 約款 2023/08/26 （2023/08/25 09:38）
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