基本情報
- 基本情報
- チャート
2024/07/26(15:00) |
1,111.5円 |
+9.5円(+0.86%) |
始値 | 1,108.0円 |
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高値 | 1,113.5円 |
安値 | 1,108.0円 |
出来高 | 52,990株 |
前日終値 | 1,102.0円 |
年高 | 1,164.0円 (07/11) |
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年安 | 1,048.0円 (01/04) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 61百万円 |
時価総額 | 384億円 |
投信情報
- 基準価額 (07/26)
- 111,313円
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
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純資産総額 | 387.04億円 |
分配金利回 | 2.80% |
- 【運用方針】
- 外国債券マザーファンドおよび外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 約款 2024/07/04 (2024/07/04 14:41)
- NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 決算短信 (2024/04/17 13:00)
- NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 決算短信 (要約) (2024/04/17 13:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/03/07 18:20)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/03/05 11:00)
- NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 決算短信 (2023/10/18 13:00)
- NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 決算短信 (要約) (2023/10/18 13:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2023/09/07 18:40)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2023/09/05 11:00)
- NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 決算短信 (2023/04/18 13:00)
- NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 決算短信 (要約) (2023/04/18 13:00)