基本情報
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国債券・Ｊ．Ｐ (東証一部:2519)
| 2019/09/19(14:50) |
| 1,007円 |
| +3円(+0.30%) |
| 始値 | 1,014円 |
|---|---|
| 高値 | 1,014円 |
| 安値 | 1,006円 |
| 出来高 | 1,360株 |
| 前日終値 | 1,004円 |
| 年高 | 1,090円 (09/02) |
|---|---|
| 年安 | 976円 (01/04) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 1,128千円 |
| 時価総額 | 2億円 |
投信情報
- 基準価額 (09/18)
- 100,339円
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 2.11億円 |
| 分配金利回 | 4.39％ |
- 【運用方針】
- 新興国債券マザーファンドおよび新興国の公社債を主要投資対象とし、日本円換算したＪ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに連動する投資成果を目指します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- ETFの収益分配のお知らせ （2019/09/09 12:15）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2019/09/04 10:00）
- 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の約款付表の変更に関するお知らせ （2019/06/27 16:00）
- NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 決算短信 （要約） （2019/04/17 15:00）
- NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 決算短信 （2019/04/17 15:00）
- ETFの収益分配のお知らせ （2019/03/07 19:00）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2019/03/04 10:45）
- NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 決算短信 （2018/10/17 14:00）
- NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 決算短信 （要約） （2018/10/17 14:00）
- ETFの収益分配のお知らせ （2018/09/07 18:05）
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