基本情報
- 基本情報
- チャート
2024/04/23(14:51) |
1,051.5円 |
+4.0円(+0.38%) |
始値 | 1,050.0円 |
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高値 | 1,053.5円 |
安値 | 1,050.0円 |
出来高 | 2,840株 |
前日終値 | 1,047.5円 |
年高 | 1,054.5円 (04/10) |
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年安 | 920.0円 (10/20) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 3,445千円 |
時価総額 | 29億円 |
投信情報
- 基準価額 (04/23)
- 105,387円
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
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純資産総額 | 29.40億円 |
分配金利回 | 4.46% |
- 【運用方針】
- 新興国債券マザーファンドおよび新興国の公社債を主要投資対象とし、日本円換算したJ.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに連動する投資成果を目指します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 決算短信 (2024/04/17 13:00)
- NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 決算短信 (要約) (2024/04/17 13:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/03/07 18:20)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/03/05 11:00)
- NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 決算短信 (2023/10/18 13:00)
- NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 決算短信 (要約) (2023/10/18 13:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2023/09/07 18:40)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2023/09/05 11:00)
- NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 決算短信 (2023/04/18 13:00)
- NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 決算短信 (要約) (2023/04/18 13:00)