基本情報
- 基本情報
- チャート
上場インデックスファンド米国株式（Ｓ＆Ｐ (東証一部:2521)
| 2020/01/20(14:44) |
| 1,153円 |
| 0円(0.00%) |
| 始値 | 1,156円 |
|---|---|
| 高値 | 1,162円 |
| 安値 | 1,153円 |
| 出来高 | 49,780株 |
| 前日終値 | 1,153円 |
| 年高 | 1,162円 (01/20) |
|---|---|
| 年安 | 978円 (08/06) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 50百万円 |
| 時価総額 | 111億円 |
投信情報
- 基準価額 (01/17)
- 116,141円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 111.67億円 |
| 分配金利回 | 0.42％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。インデックスファンドＵＳ株式・為替ヘッジあり（適格機関投資家向け）を通じて、主として、米国株式インデックスマザーファンドに投資を行ないます。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。信託財産の１口あたりの純資産額の変動率を円換算したＳ＆Ｐ５００指数（円ヘッジ）の変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。原則として、フルヘッジを行ないます。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2020/01/20 18:15）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2020/01/16 08:55）
- 「上場インデックスファンド米国株式（S&P500）為替ヘッジあり」延期した重大な約款変更に係る書面決議手続きの再開について （2019/12/19 16:20）
- 「上場インデックスファンド米国株式（S&P500）為替ヘッジあり/なし」重大な約款変更に係る書面決議手続きの不備による延期のお知らせ （2019/12/18 16:20）
- 「上場インデックスファンド米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）為替ヘッジあり」重大な約款変更に係る書面決議基準日設定のお知らせ （2019/10/18 16:00）
- 2020年1月期 中間決算短信（2019年1月21日-2019年7月20日） （2019/09/02 16:00）
- 2020年1月期 中間決算短信（2019年1月21日-2019年7月20日） （要約） （2019/09/02 16:00）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2019/04/03 15:00）
- 2019年1月期（2018年7月31日-2019年1月20日）決算短信 （2019/03/05 16:00）
- 2019年1月期（2018年7月31日-2019年1月20日）決算短信 （要約） （2019/03/05 16:00）
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