基本情報
- 基本情報
- チャート
上場インデックスファンド米国株式（Ｓ＆Ｐ (東証一部:2521)
| 2020/08/07(15:00) |
| 1,169円 |
| +5円(+0.43%) |
| 始値 | 1,171円 |
|---|---|
| 高値 | 1,173円 |
| 安値 | 1,166円 |
| 出来高 | 325,710株 |
| 前日終値 | 1,164円 |
| 年高 | 1,181円 (02/20) |
|---|---|
| 年安 | 768円 (03/23) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 203百万円 |
| 時価総額 | 222億円 |
投信情報
- 基準価額 (08/07)
- 117,176円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 222.11億円 |
| 分配金利回 | 0.73％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。インデックスファンドＵＳ株式・為替ヘッジあり（適格機関投資家向け）を通じて、主として、米国株式インデックスマザーファンドに投資を行ないます。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。信託財産の１口あたりの純資産額の変動率を円換算したＳ＆Ｐ５００指数（円ヘッジ）の変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。原則として、フルヘッジを行ないます。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 約款 2020/04/21 （2020/04/21 15:54）
- 有価証券報告書等の適正性に関する確認書 （2020/04/20 17:00）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2020/03/18 13:30）
- 「上場インデックスファンド」シリーズにおける申込締切時間変更に関するお知らせ （2020/03/18 13:30）
- 2020年1月期（2019年1月21日-2020年1月20日）決算短信 （2020/03/04 16:00）
- 2020年1月期（2019年1月21日-2020年1月20日）決算短信 （要約） （2020/03/04 16:00）
- 「上場インデックスファンド米国株式（S&P500）為替ヘッジあり」重大な約款変更（確定）のお知らせ （2020/01/30 14:15）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2020/01/20 18:15）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2020/01/16 08:55）
- 「上場インデックスファンド米国株式（S&P500）為替ヘッジあり」延期した重大な約款変更に係る書面決議手続きの再開について （2019/12/19 16:20）
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