基本情報
- 基本情報
- チャート
2021/02/26(15:00) |
1,324円 |
-45円(-3.29%) |
始値 | 1,330円 |
---|---|
高値 | 1,338円 |
安値 | 1,324円 |
出来高 | 905,930株 |
前日終値 | 1,369円 |
年高 | 1,379円 (02/16) |
---|---|
年安 | 1,130円 (09/24) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 605百万円 |
時価総額 | 348億円 |
投信情報
- 基準価額 (02/26)
- 133,151円
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
純資産総額 | 304.31億円 |
分配金利回 | 0.98% |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。インデックスファンドUS株式・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)を通じて、主として、米国株式インデックスマザーファンドに投資を行ないます。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P500指数(円ヘッジ)の変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。原則として、フルヘッジを行ないます。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- ETFの収益分配のお知らせ (2021/01/20 18:45)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2021/01/18 08:55)
- 有価証券報告書等の適正性に関する確認書 (2020/10/20 17:00)
- 2021年1月期 中間決算短信(2020年1月21日-2020年7月20日) (要約) (2020/09/02 16:00)
- 2021年1月期 中間決算短信(2020年1月21日-2020年7月20日) (2020/09/02 16:00)
- 約款 2020/04/21 (2020/04/21 15:54)
- 有価証券報告書等の適正性に関する確認書 (2020/04/20 17:00)
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ (2020/03/18 13:30)
- 「上場インデックスファンド」シリーズにおける申込締切時間変更に関するお知らせ (2020/03/18 13:30)
- 2020年1月期(2019年1月21日-2020年1月20日)決算短信 (2020/03/04 16:00)
- 2020年1月期(2019年1月21日-2020年1月20日)決算短信 (要約) (2020/03/04 16:00)