基本情報
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上場インデックスファンド米国株式（Ｓ＆Ｐ (東証プライム:2521)
| 2024/04/26(15:00) |
| 1,587.5円 |
| +18.0円(+1.15%) |
| 始値 | 1,586.0円 |
|---|---|
| 高値 | 1,588.5円 |
| 安値 | 1,581.0円 |
| 出来高 | 28,520株 |
| 前日終値 | 1,569.5円 |
| 年高 | 1,651.0円 (04/01) |
|---|---|
| 年安 | 1,335.0円 (10/30) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 94百万円 |
| 時価総額 | 327億円 |
投信情報
- 基準価額 (04/25)
- 158,139円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 326.38億円 |
| 分配金利回 | 1.10％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。インデックスファンドＵＳ株式・為替ヘッジあり（適格機関投資家向け）を通じて、主として、米国株式インデックスマザーファンドに投資を行ないます。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。信託財産の１口あたりの純資産額の変動率を円換算したＳ＆Ｐ５００指数（円ヘッジ）の変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。原則として、フルヘッジを行ないます。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 2024年1月期（2023年1月21日-2024年1月20日）決算短信 （2024/03/04 16:00）
- 2024年1月期（2023年1月21日-2024年1月20日）決算短信 （要約） （2024/03/04 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/01/22 14:30）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/01/17 08:55）
- 約款 2023/10/21 （2023/10/23 13:47）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2023/10/02 15:30）
- 2024年1月期 中間決算短信（2023年1月21日-2023年7月20日） （2023/09/01 16:00）
- 2024年1月期 中間決算短信（2023年1月21日-2023年7月20日） （要約） （2023/09/01 16:00）
- 2023年1月期（2022年1月21日-2023年1月20日）決算短信 （2023/03/03 16:00）
- 2023年1月期（2022年1月21日-2023年1月20日）決算短信 （要約） （2023/03/03 16:00）
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