基本情報
- 基本情報
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上場インデックスファンド米国株式（Ｓ＆Ｐ (東証プライム:2521)
| 2025/07/11(15:30) |
| 1,841.0円 |
| +5.0円(+0.27%) |
| 始値 | 1,848.0円 |
|---|---|
| 高値 | 1,848.0円 |
| 安値 | 1,835.0円 |
| 出来高 | 2,177株 |
| 前日終値 | 1,836.0円 |
| 年高 | 1,848.0円 (07/11) |
|---|---|
| 年安 | 1,443.0円 (04/09) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 40百万円 |
| 時価総額 | 419億円 |
投信情報
- 基準価額 (07/11)
- 184,684円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 419.83億円 |
| 分配金利回 | 0.95％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。インデックスファンドＵＳ株式・為替ヘッジあり（適格機関投資家向け）を通じて、主として、米国株式インデックスマザーファンドに投資を行ないます。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。信託財産の１口あたりの純資産額の変動率を円換算したＳ＆Ｐ５００指数（円ヘッジ）の変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。原則として、フルヘッジを行ないます。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2025/03/14 15:30）
- 2025年1月期（2024年1月21日-2025年1月20日）決算短信 （2025/03/05 16:00）
- 2025年1月期（2024年1月21日-2025年1月20日）決算短信 （要約） （2025/03/05 16:00）
- 取引所売買単位引き下げに関するお知らせ （2025/02/12 15:30）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/01/20 18:40）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2025/01/16 08:55）
- 商号変更及び定款の一部変更のお知らせ （2024/09/05 15:00）
- 2025年1月期 中間決算短信（2024年1月21日-2024年7月20日） （2024/09/02 16:00）
- 2025年1月期 中間決算短信（2024年1月21日-2024年7月20日） （要約） （2024/09/02 16:00）
- 2024年1月期（2023年1月21日-2024年1月20日）決算短信 （2024/03/04 16:00）
- 2024年1月期（2023年1月21日-2024年1月20日）決算短信 （要約） （2024/03/04 16:00）
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