基本情報
- 基本情報
- チャート
上場インデックスファンド米国株式（Ｓ＆Ｐ (東証一部:2521)
| 2021/02/26(15:00) |
| 1,324円 |
| -45円(-3.29%) |
| 始値 | 1,330円 |
|---|---|
| 高値 | 1,338円 |
| 安値 | 1,324円 |
| 出来高 | 905,930株 |
| 前日終値 | 1,369円 |
| 年高 | 1,379円 (02/16) |
|---|---|
| 年安 | 1,130円 (09/24) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 605百万円 |
| 時価総額 | 348億円 |
投信情報
- 基準価額 (02/26)
- 133,151円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 304.31億円 |
| 分配金利回 | 0.98％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。インデックスファンドＵＳ株式・為替ヘッジあり（適格機関投資家向け）を通じて、主として、米国株式インデックスマザーファンドに投資を行ないます。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。信託財産の１口あたりの純資産額の変動率を円換算したＳ＆Ｐ５００指数（円ヘッジ）の変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。原則として、フルヘッジを行ないます。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2021/01/20 18:45）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2021/01/18 08:55）
- 有価証券報告書等の適正性に関する確認書 （2020/10/20 17:00）
- 2021年1月期 中間決算短信（2020年1月21日-2020年7月20日） （要約） （2020/09/02 16:00）
- 2021年1月期 中間決算短信（2020年1月21日-2020年7月20日） （2020/09/02 16:00）
- 約款 2020/04/21 （2020/04/21 15:54）
- 有価証券報告書等の適正性に関する確認書 （2020/04/20 17:00）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2020/03/18 13:30）
- 「上場インデックスファンド」シリーズにおける申込締切時間変更に関するお知らせ （2020/03/18 13:30）
- 2020年1月期（2019年1月21日-2020年1月20日）決算短信 （2020/03/04 16:00）
- 2020年1月期（2019年1月21日-2020年1月20日）決算短信 （要約） （2020/03/04 16:00）
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