基本情報
- 基本情報
- チャート
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブルームバーグ・バ (東証一部:2554)
| 2021/01/20(14:59) |
| 1,029円 |
| +1円(+0.10%) |
| 始値 | 1,029円 |
|---|---|
| 高値 | 1,029円 |
| 安値 | 1,027円 |
| 出来高 | 11,100株 |
| 前日終値 | 1,028円 |
| 年高 | 1,037円 (08/06) |
|---|---|
| 年安 | 1,019円 (10/05) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 7,144千円 |
| 時価総額 | 7億円 |
投信情報
- 基準価額 (01/19)
- 102,719円
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 7.91億円 |
| 分配金利回 | 1.67％ |
- 【運用方針】
- 米国投資適格社債１- １０年インデックスマザーファンドおよび米ドル建ての投資適格社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債（１- １０年）インデックス（円ヘッジ・円ベース）」に連動する投資成果を目指します。原則として、年４回の決算時に分配を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 約款 2021/01/18 （2021/01/18 09:43）
- 上場投資信託（ETF）の設定・交換の決済に係る清算制度に対応するための投資信託約款の変更等に関するお知らせ （2020/12/14 18:00）
- ETFの収益分配のお知らせ （2020/12/07 17:30）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2020/12/03 10:00）
- 有価証券報告書等の適正性に関する確認書 （2020/11/26 17:00）
- NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 決算短信 （2020/10/19 11:30）
- NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 決算短信 （要約） （2020/10/19 11:30）
- ETFの収益分配のお知らせ （2020/09/07 19:00）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2020/09/03 09:50）
- 有価証券報告書等の適正性に関する確認書 （2020/06/08 17:00）
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