基本情報
- 基本情報
- チャート
2021/02/26(15:00) |
1,969円 |
-76円(-3.72%) |
始値 | 2,030円 |
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高値 | 2,037円 |
安値 | 1,955円 |
出来高 | 33,850株 |
前日終値 | 2,045円 |
年高 | 2,067円 (02/17) |
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年安 | 1,640円 (10/29) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 22百万円 |
時価総額 | 545億円 |
投信情報
- 基準価額 (02/26)
- 196,871円
運用会社 | アセットマネジメントOne |
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純資産総額 | 563.46億円 |
分配金利回 | 2.60% |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を東証REIT指数の変動率に一致させることを目的として、東証REIT指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む。)の不動産投資信託証券に対する投資として運用を行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年4回の決算時に分配します。
適時開示情報
- 2021 年1 月期(2020 年7 月9 日-2021 年1 月8 日)決算短信 (2021/02/19 11:00)
- 2021 年1 月期(2020 年7 月9 日-2021 年1 月8 日)決算短信 (要約) (2021/02/19 11:00)
- 約款 2021/01/18 (2021/01/18 10:28)
- ETFの収益分配のお知らせ (2021/01/08 17:00)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2021/01/06 11:00)
- 投資信託約款の変更に関するお知らせ (2020/12/28 13:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2020/10/08 17:00)
- 有価証券報告書等の適正性に関する確認書 (2020/10/08 17:00)
- 東京証券取引所の売買停止に伴なう一部ETFの設定・解約等の申込みの受付中止についてのお知らせ (2020/10/01 15:20)
- 令和2年7月期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)決算短信 (2020/08/20 11:00)
- 令和2年7月期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)決算短信 (要約) (2020/08/20 11:00)