基本情報
- 基本情報
- チャート
2023/11/28(15:00) |
272.5円 |
+0.3円(+0.11%) |
始値 | 272.8円 |
---|---|
高値 | 272.8円 |
安値 | 272.4円 |
出来高 | 1,311,840株 |
前日終値 | 272.2円 |
年高 | 281.8円 (08/01) |
---|---|
年安 | 240.0円 (03/14) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 612百万円 |
時価総額 | 608億円 |
投信情報
- 基準価額 (11/27)
- 273,224円
運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
---|---|
純資産総額 | 610.84億円 |
分配金利回 | 1.32% |
- 【運用方針】
- 米国株式市場に投資を行い、S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)の動きに高位に連動する投資成果を目指します。ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 2023 年8月期 決算短信(2023 年2月10 日-2023 年8月9日) (2023/09/21 11:00)
- 2023 年8月期 決算短信(2023 年2月10 日-2023 年8月9日) (要約) (2023/09/21 11:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2023/08/09 18:00)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2023/08/07 12:20)
- 2023 年2月期 決算短信(2022 年8月 10 日-2023 年2月9日) (2023/03/23 13:30)
- 2023 年2月期 決算短信(2022 年8月 10 日-2023 年2月9日) (要約) (2023/03/23 13:30)
- ETFの収益分配のお知らせ (2023/02/09 18:40)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2023/02/07 11:20)
- 約款 2022/11/10 (2022/11/10 12:46)
- 上場ETFの約款変更のお知らせ (2022/10/19 11:30)