基本情報
- 基本情報
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上場インデックスファンド日経ＥＳＧリート (東証プライム:2566)
| 2024/04/26(15:00) |
| 1,011.0円 |
| +1.5円(+0.15%) |
| 始値 | 1,007.5円 |
|---|---|
| 高値 | 1,012.5円 |
| 安値 | 1,004.0円 |
| 出来高 | 4,390株 |
| 前日終値 | 1,009.5円 |
| 年高 | 1,059.5円 (01/15) |
|---|---|
| 年安 | 939.7円 (03/13) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 6,573千円 |
| 時価総額 | 324億円 |
投信情報
- 基準価額 (04/25)
- 100,772円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 306.88億円 |
| 分配金利回 | 3.02％ |
- 【運用方針】
- 信託財産の１口あたりの純資産額の変動率を、「日経ＥＳＧ- ＲＥＩＴ指数」の変動率に一致させることをめざし、主として「日経ＥＳＧ- ＲＥＩＴ指数」に採用されている不動産投資信託証券に投資を行ないます。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年４回の決算時に分配を行ないます。
適時開示情報
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/04/08 18:40）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/04/04 08:55）
- 2024年1月期（2023年7月9日-2024年1月8日）決算短信 （2024/02/21 16:00）
- 2024年1月期（2023年7月9日-2024年1月8日）決算短信 （要約） （2024/02/21 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/01/09 16:00）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2023/12/29 08:55）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2023/10/10 14:30）
- 約款 2023/10/07 （2023/10/10 13:31）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2023/10/04 08:55）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2023/09/22 15:30）
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