基本情報
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ｉシェアーズ 米国債２０年超 ＥＴＦ（為 (東証プライム:2621)
| 2024/04/24(09:27) |
| 1,190.0円 |
| -3.0円(-0.25%) |
| 始値 | 1,191.0円 |
|---|---|
| 高値 | 1,191.0円 |
| 安値 | 1,189.0円 |
| 出来高 | 122,466株 |
| 前日終値 | 1,193.0円 |
| 年高 | 1,381.0円 (12/28) |
|---|---|
| 年安 | 1,138.0円 (10/23) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 1,711百万円 |
| 時価総額 | 1,569億円 |
投信情報
- 基準価額 (04/23)
- 119,054円
| 運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
|---|---|
| 純資産総額 | 1,722.16億円 |
| 分配金利回 | 2.69％ |
- 【運用方針】
- 米国の国債を主要投資対象とし、ＦＴＳＥ米国債２０年超セレクト・インデックス（国内投信用、円ヘッジ・円ベース）の動きに高位に連動する投資成果を目指します。ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ．エイ．に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年４回分配を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
適時開示情報
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/04/11 18:30）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/04/09 12:35）
- 2024年１月期 決算短信（2023年７月12日-2024年１月11日） （2024/02/21 11:00）
- 2024年１月期 決算短信（2023年７月12日-2024年１月11日） （要約） （2024/02/21 11:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/01/11 19:20）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/01/09 12:20）
- 約款 2023/10/12 （2023/10/12 14:01）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2023/10/11 18:40）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2023/10/06 12:30）
- 上場ＥＴＦの約款変更のお知らせ （2023/10/03 11:00）
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