基本情報
- 基本情報
- チャート
2024/07/26(14:51) |
5,717.0円 |
+18.0円(+0.32%) |
始値 | 5,723.0円 |
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高値 | 5,723.0円 |
安値 | 5,717.0円 |
出来高 | 30株 |
前日終値 | 5,699.0円 |
年高 | 5,965.0円 (07/10) |
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年安 | 5,370.0円 (01/09) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 669千円 |
時価総額 | 88億円 |
投信情報
- 基準価額 (07/26)
- 57,228円
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
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純資産総額 | 88.25億円 |
分配金利回 | 1.71% |
- 【運用方針】
- 米国の公社債を主要投資対象とし、ブルームバーグ米国国債(7- 10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)に連動する投資成果を目指します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。原則として、年4回の決算時に分配を行ないます。
適時開示情報
- 約款 2024/07/04 (2024/07/04 13:44)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/06/07 18:45)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/06/05 11:30)
- NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 決算短信 (2024/04/17 13:00)
- NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 決算短信 (要約) (2024/04/17 13:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/03/07 18:20)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/03/05 11:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2023/12/07 18:20)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2023/12/05 11:00)
- NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 決算短信 (2023/10/18 13:00)
- NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 決算短信 (要約) (2023/10/18 13:00)