基本情報
- 基本情報
- チャート
2024/05/02(14:59) |
617.5円 |
+3.5円(+0.57%) |
始値 | 618.1円 |
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高値 | 618.1円 |
安値 | 614.7円 |
出来高 | 1,520株 |
前日終値 | 614.0円 |
年高 | 689.0円 (01/17) |
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年安 | 611.0円 (10/30) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 527千円 |
時価総額 | 6億円 |
投信情報
- 基準価額 (05/02)
- 615,144円
運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
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純資産総額 | 7.38億円 |
分配金利回 | 3.45% |
- 【運用方針】
- GNMAパススルー証券に実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)の動きに高位に連動する投資成果を目指します。ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.にGNMAパススルー証券の運用の指図に関する権限および有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/04/11 18:30)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/04/09 12:35)
- 2024 年1月期 決算短信(2023 年7月12 日-2024 年1月11 日) (2024/02/21 11:00)
- 2024 年1月期 決算短信(2023 年7月12 日-2024 年1月11 日) (要約) (2024/02/21 11:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/01/11 19:20)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/01/09 12:20)
- 約款 2023/10/12 (2023/10/12 14:04)
- ETFの収益分配のお知らせ (2023/10/11 18:40)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2023/10/06 12:30)
- 上場ETFの約款変更のお知らせ (2023/10/03 11:00)