基本情報
- 基本情報
- チャート
2025/02/18(15:30) |
1,341.0円 |
+2.0円(+0.15%) |
始値 | 1,339.0円 |
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高値 | 1,342.0円 |
安値 | 1,337.0円 |
出来高 | 21,754株 |
前日終値 | 1,339.0円 |
年高 | 1,384.0円 (12/25) |
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年安 | 1,137.5円 (09/09) |
単元株数 | 1 |
平均売買 | 97百万円 |
時価総額 | 100億円 |
投信情報
- 基準価額 (02/17)
- 133,626円
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
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純資産総額 | 100.17億円 |
分配金利回 | 0.34% |
- 【運用方針】
- NASDAQ100指数(為替ヘッジあり)マザーファンドを通じて、米国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をNASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)の変動率に一致させることをめざします。マザーファンドの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 約款 2024/12/20 (2024/12/20 10:02)
- 約款 2024/12/04 (2024/12/04 10:00)
- (訂正)「iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)」「iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)」約款変更のお知らせの一部訂正について (2024/11/18 15:00)
- 「iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)」「iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)」受益権分割、および信託報酬率等に係る約款変更のお知らせ (2024/11/13 16:00)
- 2024年9月期(2024年3月11日-2024年9月10日)決算短信 (2024/10/25 11:00)
- 2024年9月期(2024年3月11日-2024年9月10日)決算短信 (要約) (2024/10/25 11:00)
- iFreeETFの収益分配のお知らせ (2024/09/10 18:40)
- iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/09/06 08:50)
- 2024年3月期(2023年9月11日-2024年3月10日)決算短信 (2024/04/24 11:00)
- 2024年3月期(2023年9月11日-2024年3月10日)決算短信 (要約) (2024/04/24 11:00)