基本情報
- 基本情報
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上場インデックスファンド米国株式（Ｓ＆Ｐ (東証プライム:1547)
| 2026/02/20(15:30) |
| 11,565.0円 |
| +15.0円(+0.13%) |
| 始値 | 11,540.0円 |
|---|---|
| 高値 | 11,585.0円 |
| 安値 | 11,530.0円 |
| 出来高 | 4,998株 |
| 前日終値 | 11,550.0円 |
| 年高 | 12,130.0円 (01/14) |
|---|---|
| 年安 | 10,245.0円 (08/20) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 300百万円 |
| 時価総額 | 612億円 |
投信情報
- 基準価額 (02/19)
- 1,153,252円
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 607.81億円 |
| 分配金利回 | 0.95％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。インデックスファンドＵＳ株式（適格機関投資家向け）を通じて、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率を円換算したＳ＆Ｐ５００指数の変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2026/01/20 18:40）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2026/01/16 08:55）
- 2026年1月期 中間決算短信（2025年1月21日-2025年7月20日） （要約） （2025/09/02 16:00）
- 2026年1月期 中間決算短信（2025年1月21日-2025年7月20日） （2025/09/02 16:00）
- 約款 2025/09/01 （2025/09/01 14:14）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2025/03/14 15:30）
- 2025年1月期（2024年1月21日-2025年1月20日）決算短信 （2025/03/05 16:00）
- 2025年1月期（2024年1月21日-2025年1月20日）決算短信 （要約） （2025/03/05 16:00）
- 取引所売買単位引き下げに関するお知らせ （2025/02/12 15:30）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/01/20 18:40）
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