基本情報
- 基本情報
- チャート
| 2026/02/06(09:10) |
| 2,776.0円 |
| -12.0円(-0.43%) |
| 始値 | 2,827.0円 |
|---|---|
| 高値 | 2,827.0円 |
| 安値 | 2,776.0円 |
| 出来高 | 19株 |
| 前日終値 | 2,788.0円 |
| 年高 | 3,117.0円 (01/06) |
|---|---|
| 年安 | 2,110.0円 (08/04) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 2,274千円 |
| 時価総額 | 4億円 |
投信情報
- 基準価額 (02/05)
- 2,790円
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 4.46億円 |
| 分配金利回 | 0.22% |
- 【運用方針】
- 日本好配当株マザーファンドを通じて、主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式の中から、予想配当利回りが市場平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資します。銘柄の選定にあたっては、財務内容の健全性、業績動向、配当方針等を考慮して行います。株式への実質投資割合は、通常の状態で高位を維持することを原則とします。原則として、年4回の決算時に分配を行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- ETFの収益分配のお知らせ (2026/01/13 13:20)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2026/01/07 10:20)
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/10/14 13:35)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/10/08 11:10)
- 2025年7月期 決算短信(2025年1月12日-2025年7月11日) (2025/08/19 09:15)
- 2025年7月期 決算短信(2025年1月12日-2025年7月11日) (要約) (2025/08/19 09:15)
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/07/11 18:30)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/07/09 11:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/04/11 19:20)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/04/09 11:30)



















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