基本情報
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ＭＡＸＩＳ米国国債１- ３年上場投信（為替 (東証プライム:181A)
| 2026/02/05(09:20) |
| 530.4円 |
| +7.5円(+1.43%) |
| 始値 | 529.9円 |
|---|---|
| 高値 | 530.4円 |
| 安値 | 529.9円 |
| 出来高 | 110株 |
| 前日終値 | 522.9円 |
| 年高 | 616.0円 (01/05) |
|---|---|
| 年安 | 490.8円 (08/08) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 69千円 |
| 時価総額 | 43億円 |
投信情報
- 基準価額 (02/04)
- 52,698円
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 42.38億円 |
| 分配金利回 | 1.90％ |
- 【運用方針】
- 米国国債１- ３年インデックスマザーファンドへの投資を通じて、主として米国の国債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を、ＩＣＥ米国債１- ３年指数（円ベース）の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。マザーファンドの組入比率は高位を維持することを基本とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年４回の決算時に分配を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
適時開示情報
- ＭＡＸＩＳ米国国債１ー３年上場投信（為替ヘッジなし） 決算短信（2025年11月期） （2025/12/18 14:00）
- ＭＡＸＩＳ米国国債１ー３年上場投信（為替ヘッジなし） 決算短信（2025年11月期） （要約） （2025/12/18 14:00）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/11/10 19:10）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2025/11/06 10:30）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/08/12 14:10）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2025/08/06 11:00）
- ＭＡＸＩＳ米国国債１ー３年上場投信（為替ヘッジなし） 決算短信（2025年5月期） （2025/06/16 13:40）
- ＭＡＸＩＳ米国国債１ー３年上場投信（為替ヘッジなし） 決算短信（2025年5月期） （要約） （2025/06/16 13:40）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/05/12 13:40）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2025/05/07 10:20）
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