基本情報
- 基本情報
- チャート
| 2025/11/26(11:20) |
| 2,772.5円 |
| +32.5円(+1.19%) |
| 始値 | 2,771.0円 |
|---|---|
| 高値 | 2,772.5円 |
| 安値 | 2,771.0円 |
| 出来高 | 40株 |
| 前日終値 | 2,740.0円 |
| 年高 | 3,297.0円 (10/10) |
|---|---|
| 年安 | 2,057.0円 (04/07) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 3,534千円 |
| 時価総額 | 137億円 |
投信情報
- 基準価額 (11/25)
- 274,075円
| 運用会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 151.15億円 |
| 分配金利回 | 0.72% |
- 【運用方針】
- S&P500インデックス・マザーファンドを通じて、米国の株式を主要投資対象とし、S&P500指数(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指して運用を行います。マザーファンドへの投資割合は、原則として高位に保ちます。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 2025年10月期 決算短信(2025年4月16日-2025年10月15日) (2025/11/21 10:20)
- 2025年10月期 決算短信(2025年4月16日-2025年10月15日) (要約) (2025/11/21 10:20)
- ETFの取引所売買単位引き下げのお知らせ (2025/11/12 10:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/10/15 17:55)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/10/10 10:30)
- 2025年4月期 決算短信(2024年10月16日-2025年4月15日) (2025/05/22 10:00)
- 2025年4月期 決算短信(2024年10月16日-2025年4月15日) (要約) (2025/05/22 10:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/04/15 18:00)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/04/11 10:00)
- 2024年10月期 決算短信(2024年4月16日-2024年10月15日) (2024/11/21 10:00)
- 2024年10月期 決算短信(2024年4月16日-2024年10月15日) (要約) (2024/11/21 10:00)


















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