基本情報
- 基本情報
- チャート
| 2025/11/13(09:00) |
| 2,475.0円 |
| +11.0円(+0.45%) |
| 始値 | 2,465.0円 |
|---|---|
| 高値 | 2,475.0円 |
| 安値 | 2,465.0円 |
| 出来高 | 20株 |
| 前日終値 | 2,464.0円 |
| 年高 | 2,464.0円 (11/12) |
|---|---|
| 年安 | 1,976.5円 (04/09) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 70百万円 |
| 時価総額 | 36億円 |
投信情報
- 基準価額 (11/12)
- 246,047円
| 運用会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 41.58億円 |
| 分配金利回 | 1.15% |
- 【運用方針】
- NYダウ30インデックス・マザーファンドを通じて、米国の株式を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指して運用を行います。マザーファンドへの投資割合は、原則として高位に保ちます。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- ETFの取引所売買単位引き下げのお知らせ (2025/11/12 10:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/10/15 17:55)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/10/10 10:30)
- 2025年4月期 決算短信(2024年10月16日-2025年4月15日) (2025/05/22 10:00)
- 2025年4月期 決算短信(2024年10月16日-2025年4月15日) (要約) (2025/05/22 10:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/04/15 18:00)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/04/11 10:00)
- 2024年10月期 決算短信(2024年4月16日-2024年10月15日) (2024/11/21 10:00)
- 2024年10月期 決算短信(2024年4月16日-2024年10月15日) (要約) (2024/11/21 10:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/10/15 17:20)


















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