基本情報
- 基本情報
 - チャート
 
| 2025/11/04(10:28) | 
| 4,612.0円 | 
| -8.0円(-0.17%) | 
| 始値 | 4,616.0円 | 
|---|---|
| 高値 | 4,616.0円 | 
| 安値 | 4,612.0円 | 
| 出来高 | 920株 | 
| 前日終値 | 4,620.0円 | 
| 年高 | 4,918.0円 (04/04) | 
|---|---|
| 年安 | 4,459.0円 (05/22) | 
| 単元株数 | 10 | 
| 平均売買 | 23百万円 | 
| 時価総額 | 16億円 | 
投信情報
- 基準価額 (10/31)
 - 461,611円
 
| 運用会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント | 
|---|---|
| 純資産総額 | 14.59億円 | 
| 分配金利回 | 2.47% | 
- 【運用方針】
 - 米国国債7- 10年インデックス・マザーファンドを通じて、米国の国債を主要投資対象とし、Bloomberg米国国債7- 10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行います。マザーファンドへの投資割合は、原則として高位に保ちます。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
 
適時開示情報
- 2025年5月期 決算短信(2024年11月16日-2025年5月15日) (2025/06/23 10:00)
 - 2025年5月期 決算短信(2024年11月16日-2025年5月15日) (要約) (2025/06/23 10:00)
 - ETFの収益分配のお知らせ (2025/05/15 17:00)
 - ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/05/13 10:00)
 - 2024年11月期 決算短信(2024年5月16日-2024年11月15日) (要約) (2024/12/23 10:30)
 - 2024年11月期 決算短信(2024年5月16日-2024年11月15日) (2024/12/23 10:30)
 - ETFの収益分配のお知らせ (2024/11/15 17:40)
 - ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/11/13 10:45)
 - 2024年5月期 決算短信(2023年11月16日-2024年5月15日) (2024/06/21 10:30)
 - 2024年5月期 決算短信(2023年11月16日-2024年5月15日) (要約) (2024/06/21 10:30)
 











 








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