基本情報
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上場Ｔｒａｃｅｒｓ 米国債０- ２年ラダー (東証プライム:2093)
| 2026/02/27(15:30) |
| 5,177.0円 |
| -4.0円(-0.08%) |
| 始値 | 5,176.0円 |
|---|---|
| 高値 | 5,179.0円 |
| 安値 | 5,165.0円 |
| 出来高 | 1,093株 |
| 前日終値 | 5,181.0円 |
| 年高 | 5,350.0円 (01/15) |
|---|---|
| 年安 | 4,880.0円 (09/17) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 17百万円 |
| 時価総額 | 41億円 |
投信情報
- 基準価額 (02/27)
- 51,718円
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 33.25億円 |
| 分配金利回 | 2.47％ |
- 【運用方針】
- 主として米国の国債で残存期間が２年以下のものに投資を行ないます。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象とする債券の残存期間に応じた６ヵ月以下、６ヵ月超１２ヵ月以下、１２ヵ月超１８ヵ月以下、１８ヵ月超２４ヵ月以下の４つのグループに分け、流動性や売買コストなどを考慮しながら各グループへ概ね等金額となるよう分散投資を行ないます。原則として、年４回の決算時に分配を行います。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 約款 2026/02/11 （2026/02/12 14:11）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2026/02/10 18:50）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2026/02/06 08:55）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2026/01/27 15:30）
- 2025年11月期（2025年5月11日-2025年11月10日）決算短信 （2025/12/24 16:00）
- 2025年11月期（2025年5月11日-2025年11月10日）決算短信 （要約） （2025/12/24 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/11/10 18:40）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2025/11/06 08:55）
- 約款 2025/09/01 （2025/09/01 15:27）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/08/12 14:00）
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