基本情報
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グローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 ＥＴ (東証プライム:2095)
| 2026/03/27(14:24) |
| 1,094.0円 |
| +5.0円(+0.46%) |
| 始値 | 1,089.0円 |
|---|---|
| 高値 | 1,099.0円 |
| 安値 | 1,089.0円 |
| 出来高 | 59株 |
| 前日終値 | 1,089.0円 |
| 年高 | 1,198.0円 (02/17) |
|---|---|
| 年安 | 1,061.0円 (11/04) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 5,108千円 |
| 時価総額 | 2億円 |
投信情報
- 基準価額 (03/27)
- 109,109円
| 運用会社 | Ｇｌｏｂａｌ Ｘ Ｊａｐａｎ |
|---|---|
| 純資産総額 | 1.85億円 |
| 分配金利回 | 1.10％ |
- 【運用方針】
- グローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００配当貴族マザーファンドを通じて、米国の金融商品取引所に上場している株式（ＤＲ（預託証券）を含みます）に投資し、Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数（円建て、円ヘッジ、配当込み）の変動率に一致させることをめざします。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年６回の決算時に分配を行ないます。
適時開示情報
- ETFの収益分配のお知らせ （2026/03/24 18:00）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2026/03/19 08:50）
- ETFの収益分配のお知らせ （2026/01/26 16:30）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2026/01/21 08:50）
- 上場投資信託（ETF）の信託約款変更のお知らせ （2026/01/13 16:00）
- 2025年11月期（2025年5月25日-2025年11月24日）決算短信 （2026/01/08 11:00）
- 2025年11月期（2025年5月25日-2025年11月24日）決算短信 （要約） （2026/01/08 11:00）
- ETFの収益分配のお知らせ （2025/11/25 16:30）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2025/11/19 08:50）
- ETFの収益分配のお知らせ （2025/09/24 18:00）
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