基本情報
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ＭＡＸＩＳトピックス（除く金融）上場投信 (東証プライム:2523)
| 2026/02/18(11:28) |
| 2,820.0円 |
| +20.0円(+0.71%) |
| 始値 | 2,820.0円 |
|---|---|
| 高値 | 2,820.0円 |
| 安値 | 2,820.0円 |
| 出来高 | 50株 |
| 前日終値 | 2,800.0円 |
| 年高 | 2,885.0円 (02/12) |
|---|---|
| 年安 | 2,495.0円 (08/14) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 159千円 |
| 時価総額 | 51億円 |
投信情報
- 基準価額 (02/17)
- 310,720円
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 56.04億円 |
| 分配金利回 | 1.26％ |
- 【運用方針】
- ＴＯＰＩＸ Ｅｘ- Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓに採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含みます。）の株式のみに対する投資として運用することを目的とし、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率をＴＯＰＩＸ Ｅｘ- Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの変動率に一致させるよう運用を行います。個別銘柄の株数の比率は、ＴＯＰＩＸ Ｅｘ- Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。受益権は上場しています。東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 「ＭＡＸＩＳトピックス（除く金融）上場投信」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ （2026/02/10 19:10）
- 「ＭＡＸＩＳトピックス（除く金融）上場投信」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ （2026/02/02 08:50）
- 「ＭＡＸＩＳトピックス（除く金融）上場投信」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ （2026/01/22 08:50）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2026/01/16 19:00）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2026/01/14 10:20）
- 「ＭＡＸＩＳトピックス（除く金融）上場投信」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ （2026/01/13 09:15）
- ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信 決算短信（2025年7月期） （2025/08/19 11:10）
- ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信 決算短信（2025年7月期） （要約） （2025/08/19 11:10）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/07/16 18:40）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2025/07/14 10:55）
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