基本情報
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ＮＺＡＭ 上場投信 日経２２５ (東証プライム:2525)
| 2026/02/05(15:30) |
| 54,540.0円 |
| -440.0円(-0.80%) |
| 始値 | 54,940.0円 |
|---|---|
| 高値 | 55,020.0円 |
| 安値 | 54,320.0円 |
| 出来高 | 2,631株 |
| 前日終値 | 54,980.0円 |
| 年高 | 55,350.0円 (02/03) |
|---|---|
| 年安 | 40,270.0円 (08/04) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 77百万円 |
| 時価総額 | 1,375億円 |
投信情報
- 基準価額 (02/05)
- 54,428円
| 運用会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 1,372.25億円 |
| 分配金利回 | 1.12％ |
- 【運用方針】
- 日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果をめざし、日経２２５に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の株式を主要投資対象とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 約款 2026/01/31 （2026/01/30 16:20）
- 投資信託約款変更のお知らせ （2025/12/26 08:30）
- 2025年８月期 決算短信（2025年２月16日-2025年８月15日） （要約） （2025/09/22 10:00）
- 2025年８月期 決算短信（2025年２月16日-2025年８月15日） （2025/09/22 10:00）
- ETFの収益分配のお知らせ （2025/08/15 16:50）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2025/08/13 10:30）
- 2025年２月期 決算短信（2024年８月16日-2025年２月15日） （2025/03/24 10:30）
- 2025年２月期 決算短信（2024年８月16日-2025年２月15日） （要約） （2025/03/24 10:30）
- ETFの収益分配のお知らせ （2025/02/17 15:30）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2025/02/12 10:00）
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