基本情報
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ｉシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ＥＴ (東証プライム:2622)
| 2026/01/27(12:30) |
| 1,762.0円 |
| +6.0円(+0.34%) |
| 始値 | 1,759.0円 |
|---|---|
| 高値 | 1,762.0円 |
| 安値 | 1,755.0円 |
| 出来高 | 951株 |
| 前日終値 | 1,756.0円 |
| 年高 | 1,806.0円 (01/05) |
|---|---|
| 年安 | 1,693.0円 (07/31) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 5,149千円 |
| 時価総額 | 71億円 |
投信情報
- 基準価額 (01/26)
- 175,716円
| 運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
|---|---|
| 純資産総額 | 70.29億円 |
| 分配金利回 | 4.33％ |
- 【運用方針】
- 米ドル建ての新興国の国債を実質的な主要投資対象とし、Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス国内投信用（円建て、円ヘッジ）の動きに高位に連動する投資成果を目指します。ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ．エイ．に運用の指図に関する権限等を委託します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年４回分配を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
適時開示情報
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2026/01/13 17:00）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2026/01/07 12:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/10/14 15:00）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2025/10/08 12:00）
- 2025年７月期 決算短信（2025年１月12日-2025年７月11日） （2025/08/18 10:30）
- 2025年７月期 決算短信（2025年１月12日-2025年７月11日） （要約） （2025/08/18 10:30）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/07/11 18:15）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2025/07/09 12:10）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/04/11 18:00）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2025/04/09 12:45）
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