基本情報
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グローバルＸ 米国優先証券 ＥＴＦ (東証プライム:2866)
| 2025/10/31(15:30) |
| 1,000.0円 |
| +4.0円(+0.40%) |
| 始値 | 1,000.0円 |
|---|---|
| 高値 | 1,000.0円 |
| 安値 | 996.0円 |
| 出来高 | 68,870株 |
| 前日終値 | 996.0円 |
| 年高 | 1,065.0円 (01/07) |
|---|---|
| 年安 | 855.0円 (04/22) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 59百万円 |
| 時価総額 | 85億円 |
投信情報
- 基準価額 (10/31)
- 99,471円
| 運用会社 | Ｇｌｏｂａｌ Ｘ Ｊａｐａｎ |
|---|---|
| 純資産総額 | 82.26億円 |
| 分配金利回 | 4.83％ |
- 【運用方針】
- 信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を、「ＩＣＥ ＢｏｆＡ Ｄｉｖｅｒｓｉｆｉｅｄ Ｃｏｒｅ Ｕ．Ｓ． Ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｉｎｄｅｘ」を円換算した値の変動率に一致させることを目的として、米国籍の上場投資信託に投資します。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、毎月の決算時に分配を行います。
適時開示情報
- 2025年9月期（2025年3月11日-2025年9月10日）決算短信 （2025/10/27 11:00）
- 2025年9月期（2025年3月11日-2025年9月10日）決算短信 （要約） （2025/10/27 11:00）
- ETFの収益分配のお知らせ （2025/10/10 18:00）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2025/10/08 08:50）
- ETFの収益分配のお知らせ （2025/09/10 18:00）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2025/09/08 08:50）
- ETFの収益分配のお知らせ （2025/08/12 16:30）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2025/08/06 08:50）
- ETFの収益分配のお知らせ （2025/07/10 18:00）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2025/07/08 08:50）
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