基本情報
- 基本情報
- チャート
2025/04/28(15:30) |
2,013.0円 |
-11.0円(-0.54%) |
始値 | 2,037.0円 |
---|---|
高値 | 2,037.0円 |
安値 | 2,013.0円 |
出来高 | 2,225株 |
前日終値 | 2,024.0円 |
年高 | 2,463.0円 (11/25) |
---|---|
年安 | 1,760.0円 (04/09) |
単元株数 | 1 |
平均売買 | 7,254千円 |
時価総額 | 85億円 |
投信情報
- 基準価額 (04/28)
- 201,239円
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
純資産総額 | 85.44億円 |
分配金利回 | 2.50% |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。豪州REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)を通じて、オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券に投資します。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。S&P/ASX200 A- REIT指数の変動率に一致させることをめざして運用を行います。原則として、年6回の決算時に分配を行います。原則として、為替ヘッジを行いません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/03/10 19:00)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/03/06 08:55)
- 2025年1月期(2024年7月11日-2025年1月10日)決算短信 (2025/02/21 16:00)
- 2025年1月期(2024年7月11日-2025年1月10日)決算短信 (要約) (2025/02/21 16:00)
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ (2025/02/14 15:30)
- 取引所売買単位引き下げに関するお知らせ (2025/02/12 15:30)
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/01/10 18:35)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/01/08 08:55)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/11/11 14:45)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/11/06 08:55)