基本情報
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上場インデックスファンド海外債券（ＦＴＳ (東証プライム:1677)
| 2025/06/23(15:30) |
| 55,790.0円 |
| +520.0円(+0.94%) |
| 始値 | 55,270.0円 |
|---|---|
| 高値 | 55,790.0円 |
| 安値 | 55,270.0円 |
| 出来高 | 170株 |
| 前日終値 | 55,270.0円 |
| 年高 | 57,200.0円 (01/07) |
|---|---|
| 年安 | 52,840.0円 (04/22) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 5,879千円 |
| 時価総額 | 308億円 |
投信情報
- 基準価額 (06/20)
- 55,107円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 304.36億円 |
| 分配金利回 | 2.44％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドの運用は、ファンド・オブ・ファンズの方式で行います。海外債券インデックスファンド（適格機関投資家向け）を通じて、世界各国の債券等に投資を行います。また、マネー・オープン・マザーファンドを通じて、国内公社債等にも投資を行います。信託財産の１口あたりの純資産額の変動率をＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の変動率に一致させることを目指します。原則、毎月分配を行います。原則として、為替ヘッジを行いません。受益権は上場しています。東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/06/10 18:35）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2025/06/06 08:55）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/05/12 14:15）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2025/05/07 08:55）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/04/10 18:20）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2025/04/08 08:55）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/03/10 19:00）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2025/03/06 08:55）
- 2025年1月期（2024年7月11日-2025年1月10日）決算短信 （2025/02/21 16:00）
- 2025年1月期（2024年7月11日-2025年1月10日）決算短信 （要約） （2025/02/21 16:00）
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