基本情報
- 基本情報
- チャート
2025/09/11(10:44) |
2,285.0円 |
-9.0円(-0.39%) |
始値 | 2,299.0円 |
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高値 | 2,299.0円 |
安値 | 2,285.0円 |
出来高 | 9株 |
前日終値 | 2,294.0円 |
年高 | 2,731.0円 (09/01) |
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年安 | 1,664.0円 (04/07) |
単元株数 | 1 |
平均売買 | 481千円 |
時価総額 | 4億円 |
投信情報
- 基準価額 (09/10)
- 2,290円
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
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純資産総額 | 3.66億円 |
分配金利回 | 0.17% |
- 【運用方針】
- 日本好配当株マザーファンドを通じて、主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式の中から、予想配当利回りが市場平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資します。銘柄の選定にあたっては、財務内容の健全性、業績動向、配当方針等を考慮して行います。株式への実質投資割合は、通常の状態で高位を維持することを原則とします。原則として、年4回の決算時に分配を行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 2025年7月期 決算短信(2025年1月12日-2025年7月11日) (2025/08/19 09:15)
- 2025年7月期 決算短信(2025年1月12日-2025年7月11日) (要約) (2025/08/19 09:15)
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/07/11 18:30)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/07/09 11:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/04/11 19:20)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/04/09 11:30)
- 2025年1月期 決算短信(2024年7月12日-2025年1月11日) (2025/02/19 08:30)
- 2025年1月期 決算短信(2024年7月12日-2025年1月11日) (要約) (2025/02/19 08:30)
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/01/14 13:30)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/01/08 12:00)