基本情報
- 基本情報
- チャート
2025/06/27(15:30) |
268.5円 |
+0.4円(+0.15%) |
始値 | 269.2円 |
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高値 | 269.2円 |
安値 | 268.2円 |
出来高 | 80,410株 |
前日終値 | 268.1円 |
年高 | 294.8円 (04/07) |
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年安 | 255.1円 (05/22) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 12百万円 |
時価総額 | 212億円 |
投信情報
- 基準価額 (06/26)
- 26,726円
運用会社 | Global X Japan |
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純資産総額 | 210.60億円 |
分配金利回 | 3.14% |
- 【運用方針】
- グローバルX超長期米国債マザーファンドを通じて、残存期間が25年を超える米国国債に投資し、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、ICE US Treasury25+Year Bond Index(円建て、円ヘッジ)の変動率に一致させることをめざします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年4回の決算時に分配を行ないます。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
適時開示情報
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/05/26 16:30)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/05/21 08:50)
- 2025年2月期(2024年8月25日-2025年2月24日)決算短信 (2025/04/10 11:00)
- 2025年2月期(2024年8月25日-2025年2月24日)決算短信 (要約) (2025/04/10 11:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/02/25 16:30)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/02/19 08:50)
- 当社ファンドの応募および交換の停止期間のお知らせ(2024 年12 月) (2024/11/27 16:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/11/25 16:40)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/11/20 08:50)
- 当社ファンドの応募および交換の停止期間のお知らせ(2024 年11 月) (2024/10/28 16:00)