基本情報
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グローバルＸ 超長期米国債 ＥＴＦ（為替 (東証プライム:179A)
| 2025/10/27(12:30) |
| 274.7円 |
| -1.8円(-0.65%) |
| 始値 | 276.4円 |
|---|---|
| 高値 | 276.4円 |
| 安値 | 274.7円 |
| 出来高 | 38,840株 |
| 前日終値 | 276.5円 |
| 年高 | 294.8円 (04/07) |
|---|---|
| 年安 | 255.1円 (05/22) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 23百万円 |
| 時価総額 | 216億円 |
投信情報
- 基準価額 (10/24)
- 27,620円
| 運用会社 | Ｇｌｏｂａｌ Ｘ Ｊａｐａｎ |
|---|---|
| 純資産総額 | 215.44億円 |
| 分配金利回 | 3.33％ |
- 【運用方針】
- グローバルＸ超長期米国債マザーファンドを通じて、残存期間が２５年を超える米国国債に投資し、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を、ＩＣＥ ＵＳ Ｔｒｅａｓｕｒｙ２５＋Ｙｅａｒ Ｂｏｎｄ Ｉｎｄｅｘ（円建て、円ヘッジ）の変動率に一致させることをめざします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年４回の決算時に分配を行ないます。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
適時開示情報
- 2025年8月期（2025年2月25日-2025年8月24日）決算短信 （2025/10/08 11:00）
- 2025年8月期（2025年2月25日-2025年8月24日）決算短信 （要約） （2025/10/08 11:00）
- 上場投資信託（ETF）の信託約款変更のお知らせ （2025/09/30 16:00）
- ETFの収益分配のお知らせ （2025/08/25 16:30）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2025/08/20 08:50）
- ETFの収益分配のお知らせ （2025/05/26 16:30）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2025/05/21 08:50）
- 2025年2月期（2024年8月25日-2025年2月24日）決算短信 （2025/04/10 11:00）
- 2025年2月期（2024年8月25日-2025年2月24日）決算短信 （要約） （2025/04/10 11:00）
- ETFの収益分配のお知らせ （2025/02/25 16:30）
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