基本情報
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グローバルＸ 超長期米国債 ＥＴＦ (東証プライム:180A)
| 2025/10/27(15:30) |
| 300.0円 |
| -2.4円(-0.79%) |
| 始値 | 302.4円 |
|---|---|
| 高値 | 302.4円 |
| 安値 | 300.0円 |
| 出来高 | 51,590株 |
| 前日終値 | 302.4円 |
| 年高 | 303.8円 (10/23) |
|---|---|
| 年安 | 256.5円 (05/26) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 12百万円 |
| 時価総額 | 9億円 |
投信情報
- 基準価額 (10/24)
- 30,157円
| 運用会社 | Ｇｌｏｂａｌ Ｘ Ｊａｐａｎ |
|---|---|
| 純資産総額 | 9.05億円 |
| 分配金利回 | 3.32％ |
- 【運用方針】
- グローバルＸ超長期米国債マザーファンドを通じて、残存期間が２５年を超える米国国債に投資し、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を、ＩＣＥ Ｕ．Ｓ．Ｔｒｅａｓｕｒｙ２５＋Ｙｅａｒ Ｂｏｎｄ Ｉｎｄｅｘを円換算した値の変動率に一致させることをめざします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年４回の決算時に分配を行ないます。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
適時開示情報
- 2025年8月期（2025年2月25日-2025年8月24日）決算短信 （2025/10/08 11:00）
- 2025年8月期（2025年2月25日-2025年8月24日）決算短信 （要約） （2025/10/08 11:00）
- 上場投資信託（ETF）の信託約款変更のお知らせ （2025/09/30 16:00）
- ETFの収益分配のお知らせ （2025/08/25 16:30）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2025/08/20 08:50）
- ETFの収益分配のお知らせ （2025/05/26 16:30）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2025/05/21 08:50）
- 2025年2月期（2024年8月25日-2025年2月24日）決算短信 （2025/04/10 11:00）
- 2025年2月期（2024年8月25日-2025年2月24日）決算短信 （要約） （2025/04/10 11:00）
- ETFの収益分配のお知らせ （2025/02/25 16:30）
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