基本情報
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グローバルＸ 米国優先証券 ＥＴＦ（隔月 (東証プライム:2019)
| 2025/09/18(14:42) |
| 1,006.0円 |
| -4.0円(-0.40%) |
| 始値 | 1,000.0円 |
|---|---|
| 高値 | 1,019.0円 |
| 安値 | 1,000.0円 |
| 出来高 | 5,601株 |
| 前日終値 | 1,010.0円 |
| 年高 | 1,250.0円 (01/07) |
|---|---|
| 年安 | 870.0円 (04/11) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 3,343千円 |
| 時価総額 | 17億円 |
投信情報
- 基準価額 (09/17)
- 99,625円
| 運用会社 | Ｇｌｏｂａｌ Ｘ Ｊａｐａｎ |
|---|---|
| 純資産総額 | 17.14億円 |
| 分配金利回 | 4.82％ |
- 【運用方針】
- 信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を、「ＩＣＥ ＢｏｆＡ Ｄｉｖｅｒｓｉｆｉｅｄ Ｃｏｒｅ Ｕ．Ｓ． Ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｉｎｄｅｘ」を円換算した値の変動率に一致させることを目的として、米国籍の上場投資信託に投資します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年６回の決算時に分配を行ないます。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
適時開示情報
- 2025年7月期（2025年1月25日-2025年7月24日）決算短信 （2025/09/08 11:00）
- 2025年7月期（2025年1月25日-2025年7月24日）決算短信 （要約） （2025/09/08 11:00）
- ETFの収益分配のお知らせ （2025/07/24 18:00）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2025/07/22 08:50）
- ETFの収益分配のお知らせ （2025/05/26 16:30）
- 上場投資信託（ETF）の対象指数構築方法変更に関するお知らせ （2025/05/26 16:00）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2025/05/21 08:50）
- ETFの収益分配のお知らせ （2025/03/24 18:00）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2025/03/19 08:50）
- 2025年1月期（2024年7月25日-2025年1月24日）決算短信 （2025/03/10 11:00）
- 2025年1月期（2024年7月25日-2025年1月24日）決算短信 （要約） （2025/03/10 11:00）
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