基本情報
- 基本情報
- チャート
2025/05/02(10:37) |
2,355.0円 |
+12.0円(+0.51%) |
始値 | 2,330.0円 |
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高値 | 2,355.0円 |
安値 | 2,330.0円 |
出来高 | 72,000株 |
前日終値 | 2,343.0円 |
年高 | 2,618.5円 (12/09) |
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年安 | 2,057.0円 (04/07) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 25百万円 |
時価総額 | 104億円 |
投信情報
- 基準価額 (05/01)
- 232,150円
運用会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント |
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純資産総額 | 120.37億円 |
分配金利回 | 0.85% |
- 【運用方針】
- S&P500インデックス・マザーファンドを通じて、米国の株式を主要投資対象とし、S&P500指数(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指して運用を行います。マザーファンドへの投資割合は、原則として高位に保ちます。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/04/15 18:00)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/04/11 10:00)
- 2024年10月期 決算短信(2024年4月16日-2024年10月15日) (要約) (2024/11/21 10:00)
- 2024年10月期 決算短信(2024年4月16日-2024年10月15日) (2024/11/21 10:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/10/15 17:20)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/10/10 10:00)
- 2024年4月期 決算短信(2023年9月21日-2024年4月15日) (2024/05/22 10:00)
- 2024年4月期 決算短信(2023年9月21日-2024年4月15日) (要約) (2024/05/22 10:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/04/15 17:20)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/04/11 10:00)