基本情報
- 基本情報
- チャート
2025/07/01(14:49) |
2,736.5円 |
-18.5円(-0.67%) |
始値 | 2,738.0円 |
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高値 | 2,738.0円 |
安値 | 2,736.5円 |
出来高 | 790株 |
前日終値 | 2,755.0円 |
年高 | 2,881.0円 (05/02) |
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年安 | 2,247.0円 (04/09) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 15百万円 |
時価総額 | 37億円 |
投信情報
- 基準価額 (06/30)
- 274,935円
運用会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント |
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純資産総額 | 62.00億円 |
分配金利回 | 1.32% |
- 【運用方針】
- DAXインデックス・マザーファンドを通じて、ドイツの株式を主要投資対象とし、DAX指数(配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指して運用を行います。マザーファンドへの投資割合は、原則として高位に保ちます。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 2025年11月期 中間決算短信(2024年11月16日-2025年5月15日) (2025/06/23 10:00)
- 2025年11月期 中間決算短信(2024年11月16日-2025年5月15日) (要約) (2025/06/23 10:00)
- 2024年11月期 決算短信(2023年11月16日-2024年11月15日) (2024/12/23 10:30)
- 2024年11月期 決算短信(2023年11月16日-2024年11月15日) (要約) (2024/12/23 10:30)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/11/15 17:40)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/11/13 10:45)
- 2024年5月期 中間決算短信(2023年11月16日-2024年5月15日) (2024/06/21 10:30)
- 2024年5月期 中間決算短信(2023年11月16日-2024年5月15日) (要約) (2024/06/21 10:30)
- 2023年11月期 決算短信(2023年9月21日-2023年11月15日) (2023/12/22 10:20)
- 2023年11月期 決算短信(2023年9月21日-2023年11月15日) (要約) (2023/12/22 10:20)