基本情報
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５ (東証プライム:2553)
| 2025/09/10(15:23) |
| 1,949.0円 |
| +11.5円(+0.59%) |
| 始値 | 1,958.0円 |
|---|---|
| 高値 | 1,958.0円 |
| 安値 | 1,930.5円 |
| 出来高 | 16,710株 |
| 前日終値 | 1,937.5円 |
| 年高 | 4,150.0円 (01/29) |
|---|---|
| 年安 | 1,372.0円 (04/09) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 61百万円 |
| 時価総額 | 32億円 |
投信情報
- 基準価額 (09/10)
- 1,945円
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 純資産総額 | 31.51億円 |
| 分配金利回 | 1.23％ |
- 【運用方針】
- 信託財産の１口当たりの純資産額の変動率をＣＳＩスモールキャップ５００指数（円換算ベース）の変動率に一致させることを目的として、主として中国の金融商品取引所に上場している人民元建ての株式を主要投資対象とする上場投資信託証券への投資を通じて、ＣＳＩスモールキャップ５００指数に採用されている銘柄の株式に対する投資として運用を行います。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 2025 年 7 月期（2024 年 7 月 9 日-2025 年 7 月 8 日)決算短信 （2025/08/20 11:30）
- 2025 年 7 月期（2024 年 7 月 9 日-2025 年 7 月 8 日)決算短信 （要約） （2025/08/20 11:30）
- 投資信託約款の変更に関するお知らせ （2025/08/15 15:30）
- ETFの収益分配のお知らせ （2025/07/08 18:30）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2025/07/04 11:00）
- 約款 2025/04/09 （2025/04/09 10:44）
- 投資信託約款の変更に関するお知らせ （2025/03/19 11:10）
- 2025 年 7 月期 中間決算短信（2024 年 7 月 9 日-2025 年 1 月 8 日) （2025/02/20 11:50）
- 2025 年 7 月期 中間決算短信（2024 年 7 月 9 日-2025 年 1 月 8 日) （要約） （2025/02/20 11:50）
- 「Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ （2025/01/31 08:50）
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