基本情報
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上場インデックスファンド米国株式（ＮＡＳ (東証プライム:2569)
| 2025/07/03(15:30) |
| 3,432.0円 |
| +6.0円(+0.18%) |
| 始値 | 3,436.0円 |
|---|---|
| 高値 | 3,442.0円 |
| 安値 | 3,432.0円 |
| 出来高 | 16,087株 |
| 前日終値 | 3,426.0円 |
| 年高 | 3,445.0円 (06/30) |
|---|---|
| 年安 | 2,534.5円 (04/07) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 119百万円 |
| 時価総額 | 278億円 |
投信情報
- 基準価額 (07/03)
- 343,600円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 276.39億円 |
| 分配金利回 | 0.29％ |
- 【運用方針】
- 主として、インデックスマザーファンドＮＡＳＤＡＱ１００に投資を行ない、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率をＮＡＳＤＡＱ１００指数（円建て、円ヘッジ）の変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行ないます。
適時開示情報
- 2025年1月期（2024年7月9日-2025年1月8日）決算短信 （2025/02/21 16:00）
- 2025年1月期（2024年7月9日-2025年1月8日）決算短信 （要約） （2025/02/21 16:00）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2025/02/14 15:30）
- 取引所売買単位引き下げに関するお知らせ （2025/02/12 15:30）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/01/08 18:40）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2025/01/06 08:55）
- 商号変更及び定款の一部変更のお知らせ （2024/09/05 15:00）
- 2024年7月期（2024年1月9日-2024年7月8日）決算短信 （2024/08/21 16:00）
- 2024年7月期（2024年1月9日-2024年7月8日）決算短信 （要約） （2024/08/21 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/07/08 18:50）
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