基本情報
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上場インデックスファンドＭＳＣＩ日本株高 (東証プライム:1399)
| 2024/04/19(12:38) |
| 2,151.0円 |
| -27.0円(-1.24%) |
| 始値 | 2,161.5円 |
|---|---|
| 高値 | 2,170.0円 |
| 安値 | 2,140.0円 |
| 出来高 | 1,870株 |
| 前日終値 | 2,178.0円 |
| 年高 | 2,320.5円 (01/10) |
|---|---|
| 年安 | 1,853.0円 (10/24) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 1,364千円 |
| 時価総額 | 58億円 |
投信情報
- 基準価額 (04/19)
- 215,203円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 58.00億円 |
| 分配金利回 | 0.61％ |
- 【運用方針】
- ＭＳＣＩジャパンＩＭＩカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、ＭＳＣＩジャパンＩＭＩカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数の計算方法に従ってポートフォリオを構築し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年４回の決算時に分配を行ないます。
適時開示情報
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/04/08 18:40）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/04/04 08:55）
- 2024年1月期（2023年7月9日-2024年1月8日）決算短信 （2024/02/21 16:00）
- 2024年1月期（2023年7月9日-2024年1月8日）決算短信 （要約） （2024/02/21 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/01/09 16:00）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2023/12/29 08:55）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2023/10/10 14:30）
- 約款 2023/10/07 （2023/10/10 13:15）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2023/10/04 08:55）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2023/09/22 15:30）
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