基本情報
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上場インデックスファンドアジアリート (東証プライム:1495)
| 2024/05/08(14:38) |
| 10,050.0円 |
| +5.0円(+0.05%) |
| 始値 | 10,045.0円 |
|---|---|
| 高値 | 10,050.0円 |
| 安値 | 9,996.0円 |
| 出来高 | 830株 |
| 前日終値 | 10,045.0円 |
| 年高 | 10,930.0円 (04/11) |
|---|---|
| 年安 | 9,350.0円 (10/31) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 9,752千円 |
| 時価総額 | 41億円 |
投信情報
- 基準価額 (05/07)
- 10,075円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 41.11億円 |
| 分配金利回 | 3.84％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドは、主としてシンガポール籍外国投資信託日興ＡＭ・ストレイツ・トレーディング・アジア（除く日本）リートシンガポールドル建に投資を行い、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率を、円換算したＦＴＳＥ ＥＰＲＡ／ＮＡＲＥＩＴアジア（除く日本）リート１０％キャップ指数の変動率に一致させることをめざして運用を行います。原則として、年４回の決算時に分配を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。受益権は上場しています。東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/04/22 14:00）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/04/17 08:55）
- 2024年1月期（2023年7月21日-2024年1月20日）決算短信 （2024/03/04 16:00）
- 2024年1月期（2023年7月21日-2024年1月20日）決算短信 （要約） （2024/03/04 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/01/22 14:30）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/01/17 08:55）
- 約款 2023/10/21 （2023/10/23 13:33）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2023/10/20 18:20）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2023/10/18 08:55）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2023/10/02 15:30）
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