基本情報
- 基本情報
- チャート
上場インデックスファンド豪州リート（Ｓ＆ (東証プライム:1555)
| 2024/04/26(10:03) |
| 2,118.0円 |
| -5.5円(-0.26%) |
| 始値 | 2,128.0円 |
|---|---|
| 高値 | 2,128.0円 |
| 安値 | 2,110.5円 |
| 出来高 | 5,860株 |
| 前日終値 | 2,123.5円 |
| 年高 | 2,301.0円 (04/01) |
|---|---|
| 年安 | 1,533.0円 (10/30) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 8,790千円 |
| 時価総額 | 142億円 |
投信情報
- 基準価額 (04/25)
- 215,630円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 144.17億円 |
| 分配金利回 | 2.48％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。豪州ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家向け）を通じて、オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券に投資します。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ２００ Ａ- ＲＥＩＴ指数の変動率に一致させることをめざして運用を行います。原則として、年６回の決算時に分配を行います。原則として、為替ヘッジを行いません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/03/11 14:00）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/03/06 08:55）
- 2024年1月期（2023年7月11日-2024年1月10日）決算短信 （2024/02/22 16:00）
- 2024年1月期（2023年7月11日-2024年1月10日）決算短信 （要約） （2024/02/22 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/01/10 18:45）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/01/05 08:55）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2023/11/10 18:35）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2023/11/08 08:55）
- 約款 2023/10/11 （2023/10/11 14:23）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2023/10/02 15:30）
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