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上場インデックスファンド新興国債券 (東証プライム:1566) ホームページへ

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----/--/--(---)
49,680.0円
---円(---%)
始値---円
高値---円
安値---円
出来高---株
前日終値49,680.0円
年高50,150.0円 (07/08)
年安46,150.0円 (04/09)
単元株数1
平均売買16百万円
時価総額176億円

投信情報

基準価額 (07/10)
49,648円
運用会社日興アセットマネジメント
純資産総額175.88億円
分配金利回4.71%
【運用方針】
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。自国通貨建て新興市場国債インデックスファンド(適格機関投資家向け)への投資を通じて、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。原則として、年6回の決算時に分配を行います。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。

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日経平均株価
25/07/10
none  39,646.36円
(---円)
チャート
TOPIX
25/07/10
none 2,812.34円
(---円)
チャート
円相場(USD/JPY)
25/07/11 08:57
up 146.28-146.28
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チャート

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データ日付:2025/07/10 (15:30)

順位 銘柄名 売買代金(百万円)
日経レバ 71,048
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データ日付:2025/07/10 (15:30)

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