基本情報
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上場インデックスファンド海外債券（ＦＴＳ (東証プライム:1677)
| 2024/04/26(12:40) |
| 55,980.0円 |
| -20.0円(-0.04%) |
| 始値 | 55,980.0円 |
|---|---|
| 高値 | 55,980.0円 |
| 安値 | 55,980.0円 |
| 出来高 | 10株 |
| 前日終値 | 56,000.0円 |
| 年高 | 56,000.0円 (04/25) |
|---|---|
| 年安 | 51,790.0円 (10/23) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 6,807千円 |
| 時価総額 | 345億円 |
投信情報
- 基準価額 (04/25)
- 55,941円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 344.43億円 |
| 分配金利回 | 2.06％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドの運用は、ファンド・オブ・ファンズの方式で行います。海外債券インデックスファンド（適格機関投資家向け）を通じて、世界各国の債券等に投資を行います。また、マネー・オープン・マザーファンドを通じて、国内公社債等にも投資を行います。信託財産の１口あたりの純資産額の変動率をＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の変動率に一致させることを目指します。原則、毎月分配を行います。原則として、為替ヘッジを行いません。受益権は上場しています。東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/04/10 18:30）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/04/08 08:55）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/03/11 14:00）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/03/06 08:55）
- 2024年1月期（2023年7月11日-2024年1月10日）決算短信 （2024/02/22 16:00）
- 2024年1月期（2023年7月11日-2024年1月10日）決算短信 （要約） （2024/02/22 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/02/13 14:20）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/02/07 08:55）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/01/10 18:45）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/01/05 08:55）
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