基本情報
- 基本情報
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上場インデックスファンド海外新興国株式（ (東証プライム:1681)
| 2024/04/26(12:55) |
| 2,015.5円 |
| -24.0円(-1.18%) |
| 始値 | 2,045.0円 |
|---|---|
| 高値 | 2,045.0円 |
| 安値 | 2,005.5円 |
| 出来高 | 3,170株 |
| 前日終値 | 2,039.5円 |
| 年高 | 2,055.0円 (04/24) |
|---|---|
| 年安 | 1,730.5円 (10/26) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 12百万円 |
| 時価総額 | 75億円 |
投信情報
- 基準価額 (04/25)
- 200,654円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 73.41億円 |
| 分配金利回 | 2.19％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。インデックスファンド新興国株式（適格機関投資家向け）を通じて、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率を円換算したＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスの変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 2024年1月期（2023年1月21日-2024年1月20日）決算短信 （2024/03/04 16:00）
- 2024年1月期（2023年1月21日-2024年1月20日）決算短信 （要約） （2024/03/04 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/01/22 14:30）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/01/17 08:55）
- 約款 2023/10/21 （2023/10/23 13:45）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2023/10/02 15:30）
- 2024年1月期 中間決算短信（2023年1月21日-2023年7月20日） （2023/09/01 16:00）
- 2024年1月期 中間決算短信（2023年1月21日-2023年7月20日） （要約） （2023/09/01 16:00）
- 2023年1月期（2022年1月21日-2023年1月20日）決算短信 （2023/03/03 16:00）
- 2023年1月期（2022年1月21日-2023年1月20日）決算短信 （要約） （2023/03/03 16:00）
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