基本情報
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ＭＡＸＩＳ米国国債２０年超上場投信（為替 (東証プライム:183A)
| 2025/05/23(10:37) |
| 456.0円 |
| +1.7円(+0.37%) |
| 始値 | 454.5円 |
|---|---|
| 高値 | 456.0円 |
| 安値 | 454.5円 |
| 出来高 | 50株 |
| 前日終値 | 454.3円 |
| 年高 | 534.0円 (02/27) |
|---|---|
| 年安 | 448.7円 (04/11) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 173千円 |
| 時価総額 | 49億円 |
投信情報
- 基準価額 (05/22)
- 45,349円
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 49.18億円 |
| 分配金利回 | 1.23％ |
- 【運用方針】
- 米国国債２０年超インデックスマザーファンドへの投資を通じて、主として米国の国債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を、ＩＣＥ米国債２０年超指数（円ヘッジ・円ベース）の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。マザーファンドの組入比率は高位を維持することを基本とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年４回の決算時に分配を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
適時開示情報
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/05/12 13:40）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2025/05/07 10:20）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/02/10 18:40）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2025/02/06 10:57）
- ＭＡＸＩＳ米国国債２０年超上場投信（為替ヘッジあり）決算短信（2024年11月期） （2024/12/18 11:10）
- ＭＡＸＩＳ米国国債２０年超上場投信（為替ヘッジあり）決算短信（2024年11月期） （要約） （2024/12/18 11:10）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/11/11 13:30）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/11/06 10:10）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/08/13 13:30）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/08/07 10:30）
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