基本情報
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ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信 (東証プライム:2241)
| 2024/04/25(14:56) |
| 668.1円 |
| +0.3円(+0.04%) |
| 始値 | 674.0円 |
|---|---|
| 高値 | 674.0円 |
| 安値 | 667.1円 |
| 出来高 | 3,310株 |
| 前日終値 | 667.8円 |
| 年高 | 717.6円 (03/29) |
|---|---|
| 年安 | 542.9円 (10/30) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 21百万円 |
| 時価総額 | 10億円 |
投信情報
- 基準価額 (04/25)
- 66,866円
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 9.95億円 |
| 分配金利回 | 0.36％ |
- 【運用方針】
- ＮＹダウインデックスマザーファンドを通じて、主としてダウ・ジョーンズ工業株価平均（円換算ベース）に採用されている銘柄の株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を、ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円換算ベース）の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
適時開示情報
- ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信 決算短信（2023年11月期） （2024/01/04 10:10）
- ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信 決算短信（2023年11月期） （要約） （2024/01/04 10:10）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2023/11/27 14:10）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2023/11/21 10:30）
- 約款 2023/10/01 （2023/09/29 09:44）
- 約款 2023/08/26 （2023/08/25 09:35）
- 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ （2023/07/31 17:30）
- ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信 決算短信（2023年5月期） （2023/06/30 10:00）
- ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信 決算短信（2023年5月期） （要約） （2023/06/30 10:00）
- ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2023/05/29 08:40）
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