基本情報
- 基本情報
- チャート
2024/04/23(15:00) |
1,087.0円 |
+1.5円(+0.14%) |
始値 | 1,084.0円 |
---|---|
高値 | 1,087.0円 |
安値 | 1,084.0円 |
出来高 | 111,840株 |
前日終値 | 1,085.5円 |
年高 | 1,130.0円 (03/06) |
---|---|
年安 | 1,005.0円 (12/08) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 32百万円 |
時価総額 | 403億円 |
投信情報
- 基準価額 (04/22)
- 108,499円
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
---|---|
純資産総額 | 401.77億円 |
分配金利回 | 2.88% |
- 【運用方針】
- 外国債券マザーファンドおよび外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 決算短信 (2024/04/17 13:00)
- NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 決算短信 (要約) (2024/04/17 13:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/03/07 18:20)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/03/05 11:00)
- NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 決算短信 (2023/10/18 13:00)
- NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 決算短信 (要約) (2023/10/18 13:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2023/09/07 18:40)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2023/09/05 11:00)
- NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 決算短信 (2023/04/18 13:00)
- NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 決算短信 (要約) (2023/04/18 13:00)