基本情報
- 基本情報
- チャート
2024/04/26(15:00) |
11,130.0円 |
+225.0円(+2.06%) |
始値 | 11,120.0円 |
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高値 | 11,130.0円 |
安値 | 11,110.0円 |
出来高 | 1,155株 |
前日終値 | 10,905.0円 |
年高 | 11,720.0円 (03/04) |
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年安 | 9,243.0円 (10/27) |
単元株数 | 1 |
平均売買 | 59百万円 |
時価総額 | 128億円 |
投信情報
- 基準価額 (04/25)
- 110,530円
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
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純資産総額 | 126.77億円 |
分配金利回 | 0.29% |
- 【運用方針】
- NASDAQ100指数(為替ヘッジあり)マザーファンドを通じて、米国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をNASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)の変動率に一致させることをめざします。マザーファンドの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 2024年3月期(2023年9月11日-2024年3月10日)決算短信 (2024/04/24 11:00)
- 2024年3月期(2023年9月11日-2024年3月10日)決算短信 (要約) (2024/04/24 11:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/03/11 17:00)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/03/06 08:50)
- 約款 2023/12/02 (2023/12/01 10:33)
- 上場投資信託(ETF)の信託約款変更のお知らせ (2023/10/27 16:00)
- 2023年9月期(2023年3月11日-2023年9月10日)決算短信 (2023/10/25 11:00)
- 2023年9月期(2023年3月11日-2023年9月10日)決算短信 (要約) (2023/10/25 11:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2023/09/11 16:45)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2023/09/06 08:50)