基本情報
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上場インデックスファンドフランス国債（為 (東証プライム:2861)
| 2024/05/17(15:00) |
| 5,522.0円 |
| +18.0円(+0.33%) |
| 始値 | 5,478.0円 |
|---|---|
| 高値 | 5,522.0円 |
| 安値 | 5,478.0円 |
| 出来高 | 40株 |
| 前日終値 | 5,504.0円 |
| 年高 | 5,537.0円 (03/29) |
|---|---|
| 年安 | 5,006.0円 (12/04) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 14百万円 |
| 時価総額 | 2億円 |
投信情報
- 基準価額 (05/17)
- 55,270円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 1.81億円 |
| 分配金利回 | 2.32％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。フランス国債インデックスファンド・為替ヘッジなし（適格機関投資家向け）を通じて、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率をブルームバーグ・フランス国債（７- １０年）インデックスＴＴＭ（為替ヘッジなし、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年４回の決算時に分配を行ないます。原則、為替ヘッジを行ないません。
適時開示情報
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/05/10 18:55）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/05/08 08:55）
- 2024年2月期（2023年8月11日-2024年2月10日）決算短信 （2024/03/25 16:00）
- 2024年2月期（2023年8月11日-2024年2月10日）決算短信 （要約） （2024/03/25 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2024/02/13 14:20）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2024/02/07 08:55）
- 約款 2023/11/11 （2023/11/13 15:09）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2023/11/10 18:35）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2023/11/08 08:55）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2023/10/02 15:30）
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