基本情報
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ダイワ上場投信- 日経２２５ (東証プライム:1320)
| 2022/08/12(15:00) |
| 29,125.0円 |
| +715.0円(+2.52%) |
| 始値 | 28,775.0円 |
|---|---|
| 高値 | 29,130.0円 |
| 安値 | 28,765.0円 |
| 出来高 | 119,930株 |
| 前日終値 | 28,410.0円 |
| 年高 | 30,280.0円 (01/05) |
|---|---|
| 年安 | 25,460.0円 (03/09) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 926百万円 |
| 時価総額 | 36,411億円 |
投信情報
- 基準価額 (08/10)
- 28,408円
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 35,341.05億円 |
| 分配金利回 | 1.87％ |
- 【運用方針】
- 日経平均株価に採用されている銘柄（採用予定を含む）の株式に対する投資として運用を行ないます。日経平均株価を構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とします。信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を日経平均株価の変動率に一致させることを目的として、運用を行ないます。受益権を上場しています。東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- ETFの収益分配のお知らせ （2022/07/11 16:30）
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ （2022/07/06 08:50）
- 約款 2022/07/01 （2022/07/01 10:42）
- Comprehensive review of trust fees and burden of expenses for ETF (Exchange Traded Fund) （2022/05/30 16:30）
- ETF（上場投資信託）の信託報酬および費用負担に関する包括的見直しについて （2022/05/30 16:30）
- 2022年7月期 中間決算短信（2021年7月11日-2022年1月10日） （2022/02/24 11:00）
- 2022年7月期 中間決算短信（2021年7月11日-2022年1月10日） （要約） （2022/02/24 11:00）
- 2021年7月期（2020年7月11日-2021年7月10日）決算短信 （2021/08/20 11:00）
- 2021年7月期（2020年7月11日-2021年7月10日）決算短信 （要約） （2021/08/20 11:00）
- ETFの収益分配のお知らせ （2021/07/12 17:00）
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