基本情報
- 基本情報
- チャート
2025/07/11(15:30) |
40,780.0円 |
-100.0円(-0.24%) |
始値 | 41,120.0円 |
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高値 | 41,180.0円 |
安値 | 40,700.0円 |
出来高 | 138,780株 |
前日終値 | 40,880.0円 |
年高 | 42,840.0円 (06/30) |
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年安 | 32,110.0円 (04/07) |
単元株数 | 1 |
平均売買 | 9,490百万円 |
時価総額 | 106,063億円 |
投信情報
- 基準価額 (07/11)
- 407,820円
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
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純資産総額 | 106,103.69億円 |
分配金利回 | 1.77% |
- 【運用方針】
- 日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経平均トータルリターン・インデックスにおける個別銘柄の株数の比率に維持することを目的とした運用を行ない、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/07/08 18:00)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/07/04 11:00)
- NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 中間決算短信 (2025/02/19 13:00)
- NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 中間決算短信 (要約) (2025/02/19 13:00)
- 約款 2024/11/05 (2024/11/05 12:46)
- 約款 2024/09/25 (2024/09/25 10:23)
- 上場投資信託(ETF)の投資信託約款変更のお知らせ (2024/08/22 17:00)
- 上場投資信託(ETF)の設定・交換の申込締切時間の変更に係る投資信託約款の付表変更等に関するお知らせ (2024/08/22 17:00)
- NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 決算短信 (2024/08/19 13:00)
- NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 決算短信 (要約) (2024/08/19 13:00)