基本情報
- 基本情報
- チャート
2025/02/18(15:30) |
10,090.0円 |
+25.0円(+0.25%) |
始値 | 10,050.0円 |
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高値 | 10,105.0円 |
安値 | 10,050.0円 |
出来高 | 25,890株 |
前日終値 | 10,065.0円 |
年高 | 10,430.0円 (12/27) |
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年安 | 8,392.0円 (09/11) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 364百万円 |
時価総額 | 648億円 |
投信情報
- 基準価額 (02/17)
- 1,006,563円
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
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純資産総額 | 648.00億円 |
分配金利回 | 0.98% |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。インデックスファンドUS株式(適格機関投資家向け)を通じて、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P500指数の変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 取引所売買単位引き下げに関するお知らせ (2025/02/12 15:30)
- ETFの収益分配のお知らせ (2025/01/20 18:40)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2025/01/16 08:55)
- 商号変更及び定款の一部変更のお知らせ (2024/09/05 15:00)
- 2025年1月期 中間決算短信(2024年1月21日-2024年7月20日) (2024/09/02 16:00)
- 2025年1月期 中間決算短信(2024年1月21日-2024年7月20日) (要約) (2024/09/02 16:00)
- 2024年1月期(2023年1月21日-2024年1月20日)決算短信 (2024/03/04 16:00)
- 2024年1月期(2023年1月21日-2024年1月20日)決算短信 (要約) (2024/03/04 16:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/01/22 14:30)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/01/17 08:55)