基本情報
- 基本情報
- チャート
2022/08/10(14:37) |
1,783.5円 |
-16.5円(-0.92%) |
始値 | 1,792.5円 |
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高値 | 1,796.5円 |
安値 | 1,781.5円 |
出来高 | 1,180株 |
前日終値 | 1,800.0円 |
年高 | 2,062.0円 (04/21) |
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年安 | 1,602.0円 (06/17) |
単元株数 | 10 |
平均売買 | 6,290千円 |
時価総額 | 126億円 |
投信情報
- 基準価額 (08/10)
- 180,210円
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
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純資産総額 | 125.17億円 |
分配金利回 | 2.90% |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。豪州REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)を通じて、オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券に投資します。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。S&P/ASX200 A- REIT指数の変動率に一致させることをめざして運用を行います。原則として、年6回の決算時に分配を行います。原則として、為替ヘッジを行いません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- ETFの収益分配のお知らせ (2022/07/11 18:40)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2022/07/06 08:55)
- ETFの収益分配のお知らせ (2022/05/10 18:20)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2022/05/06 08:55)
- ETFの収益分配のお知らせ (2022/03/10 18:30)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2022/03/08 08:55)
- 2022年1月期(2021年7月11日-2022年1月10日)決算短信 (2022/02/22 16:00)
- 2022年1月期(2021年7月11日-2022年1月10日)決算短信 (要約) (2022/02/22 16:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2022/01/11 19:00)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2022/01/05 08:55)