基本情報
- 基本情報
- チャート
上場インデックスファンド豪州リート（Ｓ＆ (東証プライム:1555)
| 2025/07/16(15:30) |
| 2,303.0円 |
| -8.0円(-0.35%) |
| 始値 | 2,295.0円 |
|---|---|
| 高値 | 2,324.0円 |
| 安値 | 2,295.0円 |
| 出来高 | 1,970株 |
| 前日終値 | 2,311.0円 |
| 年高 | 2,360.0円 (01/22) |
|---|---|
| 年安 | 1,760.0円 (04/09) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 4,052千円 |
| 時価総額 | 95億円 |
投信情報
- 基準価額 (07/16)
- 234,292円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 96.20億円 |
| 分配金利回 | 2.05％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。豪州ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家向け）を通じて、オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券に投資します。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ２００ Ａ- ＲＥＩＴ指数の変動率に一致させることをめざして運用を行います。原則として、年６回の決算時に分配を行います。原則として、為替ヘッジを行いません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/07/10 18:40）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2025/07/08 08:55）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/05/12 14:15）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2025/05/07 08:55）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2025/03/10 19:00）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2025/03/06 08:55）
- 2025年1月期（2024年7月11日-2025年1月10日）決算短信 （2025/02/21 16:00）
- 2025年1月期（2024年7月11日-2025年1月10日）決算短信 （要約） （2025/02/21 16:00）
- 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ （2025/02/14 15:30）
- 取引所売買単位引き下げに関するお知らせ （2025/02/12 15:30）
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