基本情報
- 基本情報
- チャート
上場インデックスファンド豪州リート（Ｓ＆ (東証プライム:1555)
| 2022/08/10(14:37) |
| 1,783.5円 |
| -16.5円(-0.92%) |
| 始値 | 1,792.5円 |
|---|---|
| 高値 | 1,796.5円 |
| 安値 | 1,781.5円 |
| 出来高 | 1,180株 |
| 前日終値 | 1,800.0円 |
| 年高 | 2,062.0円 (04/21) |
|---|---|
| 年安 | 1,602.0円 (06/17) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 6,290千円 |
| 時価総額 | 126億円 |
投信情報
- 基準価額 (08/10)
- 180,210円
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 125.17億円 |
| 分配金利回 | 2.90％ |
- 【運用方針】
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。豪州ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家向け）を通じて、オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券に投資します。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ２００ Ａ- ＲＥＩＴ指数の変動率に一致させることをめざして運用を行います。原則として、年６回の決算時に分配を行います。原則として、為替ヘッジを行いません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2022/07/11 18:40）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2022/07/06 08:55）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2022/05/10 18:20）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2022/05/06 08:55）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2022/03/10 18:30）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2022/03/08 08:55）
- 2022年1月期（2021年7月11日-2022年1月10日）決算短信 （2022/02/22 16:00）
- 2022年1月期（2021年7月11日-2022年1月10日）決算短信 （要約） （2022/02/22 16:00）
- ＥＴＦの収益分配のお知らせ （2022/01/11 19:00）
- ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ （2022/01/05 08:55）
amp;logt=20220811073954762)