基本情報
- 基本情報
- チャート
2025/02/18(15:30) |
3,500.0円 |
-20.0円(-0.57%) |
始値 | 3,495.0円 |
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高値 | 3,515.0円 |
安値 | 3,460.0円 |
出来高 | 348株 |
前日終値 | 3,520.0円 |
年高 | 4,400.0円 (11/08) |
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年安 | 3,145.0円 (08/19) |
単元株数 | 1 |
平均売買 | 962千円 |
時価総額 | 8億円 |
投信情報
- 基準価額 (02/17)
- 35,329円
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
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純資産総額 | 8.48億円 |
分配金利回 | 2.01% |
- 【運用方針】
- 主として対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式等(株式(DR(預託証書)を含みます。)およびタイのNVDR(「Non- Voting Depositary Receipt」)をいいます。)を主要投資対象とします。SET50指数(税引後配当込み)を対象株価指数とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指します。受益権を上場し、東京証券取引所で売買することができます。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
適時開示情報
- 約款 2024/11/05 (2024/11/05 12:56)
- 約款 2024/10/30 (2024/10/30 13:20)
- NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 決算短信 (2024/09/18 13:00)
- NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 決算短信 (要約) (2024/09/18 13:00)
- 上場投資信託(ETF)の投資信託約款変更のお知らせ (2024/09/18 10:30)
- 上場投資信託(ETF)の設定・交換の申込締切時間の変更に係る投資信託約款の付表変更等に関するお知らせ (2024/08/22 17:00)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/08/13 12:55)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/08/07 11:00)
- 約款 2024/07/04 (2024/07/04 15:24)
- NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 中間決算短信 (2024/03/21 13:00)
- NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 中間決算短信 (要約) (2024/03/21 13:00)